İş Portföy Temkinli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1862

AÇIKLANAN GETİRİ%0,9390

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1821

Tahmin ortalaması%0,1841

Veri kapsamı

23 / 23 kalem

10Kaynak verisi

13Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1868

Kısa · XU030

-0,0620

BIMAS

0,0490

TSKB

-0,0473

SAHOL

0,0345

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1868yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Kısa · XU030

-0,0620yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (5)0,0621 yp%20,68 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0051 yp%6,80 ağırlık

Borçlanma aracı (3)0,0008 yp%0,24 ağırlık

Ters repo (1)0,1868 yp%63,36 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0620 yp-%7,57 net pozisyon

Döviz (2)0,0001 yp%0,15 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0057 yp%5,76 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 15

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%65,32 tahmini: %63,36	%35,8701	%0,2948	0,1868 yp	Tahmini hesaplama
İş Portföy Para Piyasası Fonu	%7,01 tahmini: %6,80	1.809,027096 ₺	%0,0749	0,0051 yp	13/11
Türk Hava Yolları A.O.	%6,56 tahmini: %8,27	320,25 ₺	%0,3918	0,0324 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,94 tahmini: %5,76	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0057 yp	Tahmini hesaplama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,17 tahmini: %4,16	85,20 ₺	%0,8284	0,0345 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%2,76 tahmini: %3,04	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0065 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%2,37 tahmini: %2,54	395,50 ₺	%1,9330	0,0490 yp	18:1013/11
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	%2,32 tahmini: %2,66	10,51 ₺	-%1,7757	-0,0473 yp	18:1013/11
$USDDöviz	%0,15 tahmini: %0,15	50,19 ₺	%0,0468	0,0001 yp	18:1013/11
TRSTISB62911Borçlanma aracı · vade 06.06.2029	%0,11	%47,5473	%0,3202	0,0003 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,4152 yp9 seans

Ortalama fark-0,1354 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1862	—	—
12 Kas 2026	%0,0750	-%1,2208	-1,2959
11 Kas 2026	%0,0174	-%0,0187	-0,0361
10 Kas 2026	%0,1338	-%0,0546	-0,1884
9 Kas 2026	%0,1626	%0,5810	0,4184
6 Kas 2026	%0,2601	%0,5332	0,2732
5 Kas 2026	%0,6036	%0,1922	-0,4115
4 Kas 2026	%0,6836	%0,2057	-0,4779
3 Kas 2026	%0,1015	%0,0336	-0,0679
2 Kas 2026	%0,1146	%0,6817	0,5671

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu