İş Portföy Dengeli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2070

AÇIKLANAN GETİRİ%0,9782

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1908

Tahmin ortalaması%0,1989

Veri kapsamı

29 / 29 kalem

18Kaynak verisi

11Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,1265

BIMAS

0,1003

TSKB

-0,0806

GARAN

-0,0714

Uzun · XU030

0,0426

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1265yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TSKB-%1,78

-0,0806yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (7)-0,0533 yp%34,68 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (3)0,0868 yp%9,07 ağırlık

Yatırım fonu (3)-0,0003 yp%7,50 ağırlık

Borçlanma aracı (3)-0,0002 yp%0,07 ağırlık

Ters repo (1)0,1265 yp%42,89 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)0,0426 yp%1,33 net pozisyon

Döviz (3)0,0001 yp%0,20 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0052 yp%5,21 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 23

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%44,54 tahmini: %42,89	%35,8757	%0,2949	0,1265 yp	Tahmini hesaplama
Akbank T.A.Ş.	%6,36 tahmini: %6,96	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0149 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,41 tahmini: %5,21	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0052 yp	Tahmini hesaplama
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%5,16 tahmini: %4,88	345,50 ₺	%0,2175	0,0106 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%4,89 tahmini: %5,19	395,50 ₺	%1,9330	0,1003 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%4,09 tahmini: %4,74	150,30 ₺	-%1,5072	-0,0714 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%4,01 tahmini: %4,25	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0135 yp	18:1013/11
Yabancı hisse / ETF	%4,00 tahmini: %3,80	759,35 $	%0,7033	0,0268 yp	13/11
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	%3,99 tahmini: %4,54	10,51 ₺	-%1,7757	-0,0806 yp	18:1013/11
Invesco QQQ ETF	%3,92 tahmini: %3,67	686,26 $	%0,8328	0,0306 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,4914 yp9 seans

Ortalama fark-0,0871 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2070	—	—
12 Kas 2026	%0,2674	-%0,7058	-0,9733
11 Kas 2026	%0,3635	%0,8061	0,4426
10 Kas 2026	%0,1710	-%0,1470	-0,3180
9 Kas 2026	%1,6594	%1,8824	0,2230
6 Kas 2026	%0,2656	%0,7133	0,4476
5 Kas 2026	-%0,1720	-%0,3410	-0,1690
4 Kas 2026	%1,3094	%0,2904	-1,0190
3 Kas 2026	%0,0247	-%0,0994	-0,1242
2 Kas 2026	%0,6270	%1,3332	0,7062

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu