İş Portföy Tema Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,0141

AÇIKLANAN GETİRİ%0,8722

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,0125

Tahmin ortalaması%0,0133

Veri kapsamı

33 / 33 kalem

24Kaynak verisi

9Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

GARAN

-0,1149

BIMAS

0,0989

SOXX

0,0716

EKGYO

-0,0564

Kısa · XU030

-0,0527

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,0989yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,1149yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (19)-0,0262 yp%60,00 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (1)0,0716 yp%4,02 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0028 yp%2,72 ağırlık

Ters repo (1)0,0060 yp%6,16 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)-0,0527 yp-%15,58 net pozisyon

Döviz (2)0,0001 yp%0,30 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0163 yp%16,51 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0055 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 28

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%17,63 tahmini: %16,51	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0163 yp	Tahmini hesaplama
Koç Holding A.Ş.	%7,66 tahmini: %7,65	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0257 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%6,78 tahmini: %7,00	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0221 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%6,76 tahmini: %7,62	150,30 ₺	-%1,5072	-0,1149 yp	18:1013/11
Ters repo	%6,58 tahmini: %6,16	%35,4046	%0,0970	0,0060 yp	Tahmini hesaplama
Akbank T.A.Ş.	%6,49 tahmini: %6,91	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0148 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%4,95 tahmini: %5,12	395,50 ₺	%1,9330	0,0989 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,76 tahmini: %4,37	345,50 ₺	%0,2175	0,0095 yp	18:1013/11
TAV Havalimanları Holding A.Ş.	%4,66 tahmini: %5,19	302,25 ₺	%0,4153	0,0216 yp	18:1013/11
iShares Semiconductor ETF	%4,58 tahmini: %4,02	153,23 $	%1,7805	0,0716 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,4043 yp9 seans

Ortalama fark-0,1918 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0141	—	—
12 Kas 2026	%0,1630	%0,4638	0,3008
11 Kas 2026	-%0,0167	-%0,1620	-0,1453
10 Kas 2026	%0,2423	-%0,1528	-0,3951
9 Kas 2026	%1,6424	%1,6828	0,0404
6 Kas 2026	%0,4588	%0,8317	0,3729
5 Kas 2026	%0,3421	%0,3630	0,0209
4 Kas 2026	%2,0807	%0,0596	-2,0211
3 Kas 2026	%0,0022	-%0,1190	-0,1212
2 Kas 2026	%1,3781	%1,5994	0,2213

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu