RAPOR TAHMİNİ
%0,2847
AÇIKLANAN GETİRİ%0,2702
30 Ekim 2026 tarihli portföy
İş Portföy Ttf Tenise Destek Değişken Fon
BIST seansı kapalı
Aylık rapor
13 Kasım 2026
Tahmin ortalaması%0,2848
Model tahmini%0,2848
Veri kapsamı
45 / 45 kalem
4Kaynak verisi
41Hesaplanan
0Beklenen
Getiriyi ne etkiliyor?
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Yönetim ücreti-0,0164
Borçlanma aracı · 02.04.20270,0112
Borçlanma aracı · 09.04.20270,0110
Ters repo0,0102
Borçlanma aracı · 19.11.20270,0098
Öne çıkan katkılar
En yüksek pozitif katkı
Borçlanma aracı · 02.04.2027%0,300,0112yüzde puan
En yüksek negatif katkı
Yönetim ücreti-%0,02-0,0164yüzde puan
Varlık türlerine göre katkı
Borçlanma aracı (37)0,2708 yp%90,03 ağırlık
Ters repo (1)0,0102 yp%3,53 ağırlık
Mevduat (3)0,0202 yp%6,57 ağırlıkYönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlıkPortföydeki tüm kalemler 42
Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.
| Varlık | Fiyat / yıllık oran | Kaynak zamanı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TRFARCL42716Borçlanma aracı · vade 02.04.2027 | %3,70 | %44,2400 | %0,3015 | 0,0112 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFDBNK42713Borçlanma aracı · vade 09.04.2027 | %3,69 | %43,4115 | %0,2968 | 0,0110 yp | Tahmini hesaplama |
| Ters repo | %3,53 | %35,1670 | %0,2890 | 0,0102 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFQNBFK2624Borçlanma aracı · vade 10.11.2026 | %3,10 | %35,63Tahmini yıllık oran | %0,2929 | 0,0091 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSGFYHK2614Borçlanma aracı · vade 16.11.2026 | %3,07 | %45,9855 | %0,3114 | 0,0096 yp | Tahmini hesaplama |
| TRSISFNK2711Borçlanma aracı · vade 19.11.2027 | %3,06 | %47,3668 | %0,3192 | 0,0098 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFISFAA2614Borçlanma aracı · vade 07.12.2026 | %3,00 | %47,1892 | %0,3182 | 0,0096 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFQNBBA2638Borçlanma aracı · vade 18.12.2026 | %2,97 tahmini: %2,94 | 100,63 ₺ | %0,3145 | 0,0092 yp | 00:1913/11 |
| TRFISFAA2622Borçlanma aracı · vade 21.12.2026 | %2,96 | %46,0933 | %0,3121 | 0,0092 yp | Tahmini hesaplama |
| TRFDNFK82710Borçlanma aracı · vade 04.08.2027 | %2,83 tahmini: %2,81 | 101,16 ₺ | %0,3146 | 0,0089 yp | 00:1913/11 |
Katkı: yüzde puan (yp)
Tahminler ne kadar tuttu?
Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.
Ortalama sapma0,0013 yp9 seans
Ortalama fark0,0001 ypAçıklanan getiri − tahmin
| Seans | Rapor tahmini | Açıklanan getiri | Sapma (yp) |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | %0,2847 | — | — |
| 12 Kas 2026 | %0,0948 | %0,0999 | 0,0051 |
| 11 Kas 2026 | %0,0948 | %0,0943 | -0,0005 |
| 10 Kas 2026 | %0,0951 | %0,0944 | -0,0007 |
| 9 Kas 2026 | %0,0951 | %0,0960 | 0,0009 |
| 6 Kas 2026 | %0,2856 | %0,2856 | 0,0000 |
| 5 Kas 2026 | %0,0951 | %0,0935 | -0,0017 |
| 4 Kas 2026 | %0,0961 | %0,0951 | -0,0010 |
| 3 Kas 2026 | %0,0961 | %0,0955 | -0,0006 |
| 2 Kas 2026 | %0,0961 | %0,0951 | -0,0010 |
Tahmin ve açıklanan getiri
Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.
Raporların kayıtlı tahminleri
Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.
RAPOR
10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi
KAP yayımı: 5 Kasım 2026