fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / TTA
BIST 100−%3,63
Nasdaq 100−%3,46
TTA

İş Portföy Altın Fonu

BIST seansı kapalı
Aylık rapor
30 Ekim 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
-0,4921%
AÇIKLANAN GETİRİ-0,4608%
30 Eylül 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini-0,4976%
Tahmin ortalaması-0,4948%

Veri kapsamı

28 / 28 kalem

14Kaynak verisi
14Hesaplanan
0Beklenen
Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
ISGLK
-0,5592
Kısa · XAUUSD
0,2407
Altın
-0,1547
Yönetim ücreti
-0,0156
VİOP nakit teminatı
0,0043

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Kısa · XAUUSD-3,49%
0,2407yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ISGLK-3,05%
-0,5592yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Borsa yatırım fonu (2)-0,5592 yp%18,34 ağırlık
Yatırım fonu (6)0,0006 yp%2,88 ağırlık
Vadeli pozisyon (2)0,2407 yp%1,18 net pozisyon
Kıymetli maden (10)-0,1685 yp%77,25 ağırlık
Döviz (2)0,0000 yp%0,02 ağırlık
Nakit teminat (1)0,0043 yp%2,15 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0156 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 24

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Eylül 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
XAUAltın
%59,83
tahmini: %59,42		6.376,11 ₺-0,2603%-0,1547 yp
23:5930/10
İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
%18,02
tahmini: %18,34		636,00 ₺-3,0488%-0,5592 yp
18:1030/10
Uzun · USDTRY · Eylül 2026
%8,090,00 ₺0,0000%0,0000 yp
Hesaplanan değer
TRD270127T13Altın kira sertifikası · vade 27.01.2027
%4,74
tahmini: %4,71		%-0,6861-0,0818%-0,0038 yp
Hesaplanan değer
TRD071026T17Altın kira sertifikası · vade 07.10.2026
%4,17
tahmini: %4,13		%-16,4457-0,0761%-0,0031 yp
Tahmini hesaplama
TRD171127T39Altın kira sertifikası · vade 17.11.2027
%3,85
tahmini: %3,83		%0,7226-0,0702%-0,0027 yp
Hesaplanan değer
TRT171127T31Altın tahvili · vade 17.11.2027
%3,85
tahmini: %3,83		%0,8038-0,0695%-0,0027 yp
Hesaplanan değer
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat
%2,04
tahmini: %2,15		%35,86Tahmini yıllık oran0,1992%0,0043 yp
Tahmini hesaplama
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (USD Sınıfı)
%1,91
tahmini: %1,99		56,731930 ₺0,0247%0,0005 yp
30/10
TRD090628T19Altın kira sertifikası · vade 09.06.2028
%0,53
%0,3755-0,0730%-0,0004 yp
Hesaplanan değer
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0152 yp9 seans
Ortalama fark0,0040 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
30 Eki 2026-%0,4921——
28 Eki 2026%0,0046%0,00570,0011
27 Eki 2026-%0,2219-%0,2457-0,0238
26 Eki 2026%0,0097%0,0044-0,0053
23 Eki 2026-%1,0820-%1,03870,0433
22 Eki 2026-%0,8129-%0,79010,0228
21 Eki 2026%0,0418%0,0352-0,0066
20 Eki 2026-%0,7513-%0,74050,0108
19 Eki 2026-%0,0533-%0,04500,0083
16 Eki 2026%0,5287%0,5141-0,0146

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

9. Ay 2026 · 30 Eylül 2026 dönem sonu

KAP yayımı: 5 Ekim 2026

KAP bildirimi Portföy raporu