Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,2851

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1830

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2860

Model tahmini%0,2870

Veri kapsamı

55 / 55 kalem

45Kaynak verisi

10Hesaplanan

0Beklenen

4 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,1836

ALKIM

0,0646

0,0538

GUBRF

0,0417

TSCO

-0,0402

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1836yüzde puan

En yüksek negatif katkı

TSCO-%2,67

-0,0402yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (26)0,3092 yp%47,12 ağırlık

Yabancı hisse / ETF (15)-0,0496 yp%30,24 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0075 yp%8,05 ağırlık

Kira sertifikası (4)0,0133 yp%4,54 ağırlık

Ters repo (1)0,0269 yp%9,19 ağırlık

Döviz (3)-0,0025 yp%1,39 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0197 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 51

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%9,55 tahmini: %9,19	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0269 yp	Tahmini hesaplama
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%8,95 tahmini: %9,50	395,50 ₺	%1,9330	0,1836 yp	18:1013/11
Emaa Blue Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	%8,36 tahmini: %8,05	1,494754 ₺	%0,0937	0,0075 yp	13/11
DSM-Firmenich AG	%3,88 tahmini: %3,62	105,48 €	-%0,3518	-0,0127 yp	13/11
Ege Gübre Sanayii A.Ş.	%3,05 tahmini: %2,99	79,95 ₺	-%0,3117	-0,0093 yp	18:1013/11
Archer-Daniels-Midland Company	%2,80 tahmini: %2,48	71,33	%0,3569	0,0089 yp	13/11
Nestlé S.A.	%2,79 tahmini: %2,71	87,18 CHF	%0,3894	0,0106 yp	13/11
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	%2,75 tahmini: %2,93	284,50 ₺	%1,4260	0,0417 yp	18:1013/11
Veralto Corporation	%2,61 tahmini: %2,67	117,51	-%1,4136	-0,0377 yp	13/11
Alkim Alkali Kimya A.Ş.	%2,57 tahmini: %2,90	11,02 ₺	%2,2263	0,0646 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0790 yp9 seans

Ortalama fark0,0396 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2851	—	—
12 Kas 2026	%1,0871	%1,1663	0,0792
11 Kas 2026	-%0,9016	-%0,9298	-0,0282
10 Kas 2026	-%0,8255	-%0,8406	-0,0152
9 Kas 2026	%1,4625	%1,4091	-0,0534
6 Kas 2026	-%0,6676	-%0,7300	-0,0624
5 Kas 2026	%0,8695	%1,0145	0,1450
4 Kas 2026	%1,7433	%1,7250	-0,0183
3 Kas 2026	%1,0928	%1,2151	0,1224
2 Kas 2026	%0,8379	%1,0250	0,1871

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu