TEB Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,5212

AÇIKLANAN GETİRİ%0,5377

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,5187

Tahmin ortalaması%0,5200

Veri kapsamı

47 / 47 kalem

41Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ASTOR

-0,1974

BIMAS

0,1791

MPARK

0,1315

SELEC

0,1214

EUPWR

0,1132

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,1791yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,1974yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (41)0,5449 yp%99,46 ağırlık

Mevduat (1)0,0001 yp%0,03 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0263 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 44

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,50 tahmini: %8,50	345,50 ₺	%0,2175	0,0185 yp	18:1013/11
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	%9,21 tahmini: %9,26	395,50 ₺	%1,9330	0,1791 yp	18:1013/11
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	%8,31 tahmini: %7,78	359,00 ₺	%0,5602	0,0436 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%7,27 tahmini: %8,62	320,25 ₺	%0,3918	0,0338 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%5,47 tahmini: %5,32	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0179 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%4,89 tahmini: %4,59	85,20 ₺	%0,8284	0,0380 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%4,68 tahmini: %4,51	97,00 ₺	%0,5702	0,0257 yp	18:1013/11
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%4,10 tahmini: %4,41	466,00 ₺	%2,9834	0,1315 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%4,03 tahmini: %4,05	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0128 yp	18:1013/11
Akbank T.A.Ş.	%3,88 tahmini: %4,03	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0086 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0608 yp9 seans

Ortalama fark0,0518 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,5212	—	—
12 Kas 2026	%1,3829	%1,4097	0,0268
11 Kas 2026	-%0,2790	-%0,2953	-0,0163
10 Kas 2026	-%0,3721	-%0,3833	-0,0113
9 Kas 2026	%2,1119	%2,1100	-0,0019
6 Kas 2026	%1,2507	%1,2535	0,0028
5 Kas 2026	-%0,5829	-%0,5688	0,0142
4 Kas 2026	%4,1921	%4,5286	0,3365
3 Kas 2026	%0,4742	%0,6003	0,1261
2 Kas 2026	%1,9344	%1,9233	-0,0111

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 5 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu