fontahminleri
dagilimraporu.com@Ekonomist2024
Fon tahmini / USY
BIST 100%0,27
Nasdaq 100−%1,22
USY

Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon

Karşılaştır
BIST seansı kapalı
Haftalık rapor
13 Kasım 2026
Kapanış verisi: 18:10
MODEL TAHMİNİ
%0,1645
AÇIKLANAN GETİRİ%0,1111
6 Kasım 2026 tarihli portföy
Rapor tahmini%0,1696
Tahmin ortalaması%0,1671

Veri kapsamı

35 / 35 kalem

22Kaynak verisi
13Hesaplanan
0Beklenen
1 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan
CCOLA
0,1123
Kısa · ASTOR
0,0760
UP2
0,0514
PGSUS
-0,0370
GMSTR
-0,0348

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

CCOLA%5,45
0,1123yüzde puan

En yüksek negatif katkı

PGSUS-%1,83
-0,0370yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (11)0,0655 yp%8,62 ağırlık
Yabancı hisse / ETF (1)-0,0255 yp%1,26 ağırlık
Borsa yatırım fonu (1)-0,0348 yp%4,38 ağırlık
Yatırım fonu (4)0,0572 yp%66,12 ağırlık
Borçlanma aracı (4)0,0048 yp%10,02 ağırlık
Ters repo (1)0,0131 yp%4,46 ağırlık
Mevduat (1)0,0004 yp%0,13 ağırlık
Vadeli pozisyon (4)0,1126 yp-%3,41 net pozisyon
Nakit teminat (1)0,0010 yp%1,06 ağırlık
Yönetim ücreti (1)-0,0247 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 29

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

6 Kasım 2026 portföyü
VarlıkFiyat / yıllık oranKaynak zamanı
Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon
%54,57
tahmini: %54,56		4,585061 ₺%0,09420,0514 yp
13/11
US900123CQ19Hazine Ve Maliye Bakanlığı Us900123cq19 · USD Bono 24.10.2028
%6,42
tahmini: %6,41		%6,1250%0,04380,0028 yp
Hesaplanan değer
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (USD Sınıfı)
%5,83
tahmini: %5,87		22,936538 ₺-%0,1328-0,0078 yp
13/11
Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
%4,71
9,630866 ₺%0,09440,0044 yp
13/11
QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu
%4,52
tahmini: %4,38		499,00 ₺-%0,7952-0,0348 yp
18:1013/11
Ters Repo
%4,46
%35,63Tahmini yıllık oran%0,29290,0131 yp
Tahmini hesaplama
XS1655085485Odea Bank A.Ş. Xs1655085485 · USD Bono 01.08.2027
%3,52
%8,6060%0,04750,0017 yp
Hesaplanan değer
Coca-Cola İçecek A.Ş.
%1,99
tahmini: %2,06		80,30 ₺%5,44980,1123 yp
18:1013/11
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
%1,82
tahmini: %2,02		155,30 ₺-%1,8331-0,0370 yp
18:1013/11
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.
%1,40
tahmini: %1,37		16,55 ₺-%0,2411-0,0033 yp
18:1013/11
Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1109 yp9 seans
Ortalama fark-0,0447 ypAçıklanan getiri − tahmin
SeansModel tahminiAçıklanan getiriSapma (yp)
13 Kas 2026%0,1645——
12 Kas 2026-%0,2090-%0,09980,1091
11 Kas 2026%0,0393%0,04430,0050
10 Kas 2026%0,2272-%0,0007-0,2280
9 Kas 2026%0,6349%0,4620-0,1729
6 Kas 2026%0,3784%0,1162-0,2622
5 Kas 2026%0,1582%0,18290,0247
4 Kas 2026%0,5679%0,61960,0517
3 Kas 2026%0,1246%0,23180,1072
2 Kas 2026%0,7467%0,7094-0,0374

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

44. Hafta 2026 · 6 Kasım 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 11 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu