Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

-%0,1567

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,1828

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%0,1556

Tahmin ortalaması-%0,1561

Veri kapsamı

37 / 37 kalem

30Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

GARAN

-0,1197

FORTE

0,0936

RGYAS

0,0524

EKGYO

-0,0455

TATGD

-0,0442

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

FORTE%3,33

0,0936yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,1197yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (29)-0,1517 yp%85,95 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0023 yp%2,43 ağırlık

Ters repo (1)0,0155 yp%5,28 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0054 yp%5,41 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0271 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 33

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Akbank T.A.Ş.	%8,73 tahmini: %9,12	69,95 ₺	-%0,2140	-0,0195 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%8,54 tahmini: %8,65	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0274 yp	18:1013/11
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%7,18 tahmini: %7,94	150,30 ₺	-%1,5072	-0,1197 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%6,94 tahmini: %8,30	320,25 ₺	%0,3918	0,0325 yp	18:1013/11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	%5,94 tahmini: %5,77	97,00 ₺	%0,5702	0,0329 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%5,89 tahmini: %5,41	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0054 yp	Tahmini hesaplama
Ters repo	%5,75 tahmini: %5,28	%35,7900	%0,2942	0,0155 yp	Tahmini hesaplama
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	%4,89 tahmini: %4,51	86,20 ₺	-%0,5767	-0,0260 yp	18:1013/11
Global Yatırım Holding A.Ş.	%4,62 tahmini: %4,24	16,00 ₺	%0,7557	0,0321 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%4,42 tahmini: %4,33	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0146 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0508 yp9 seans

Ortalama fark0,0078 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,1567	—	—
12 Kas 2026	%0,4355	%0,4661	0,0306
11 Kas 2026	-%0,6024	-%0,6043	-0,0019
10 Kas 2026	-%0,7522	-%0,7954	-0,0432
9 Kas 2026	%2,5552	%2,5593	0,0041
6 Kas 2026	%1,0014	%1,0002	-0,0012
5 Kas 2026	%0,5703	%0,5701	-0,0002
4 Kas 2026	%3,9302	%3,9311	0,0009
3 Kas 2026	%0,1854	%0,0385	-0,1469
2 Kas 2026	%2,3331	%2,5615	0,2284

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu