V Portföy İkinci Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,0888

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2215

Tahmin ortalaması%0,1552

Veri kapsamı

11 / 11 kalem

3Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

Ters repo

0,2112

Yönetim ücreti

-0,0164

USD eurobond

0,0147

USD

0,0040

VTL

0,0036

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,2112yüzde puan

En yüksek negatif katkı

Yönetim ücreti-%0,02

-0,0164yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (1)0,0025 yp%0,82 ağırlık

Yatırım fonu (1)0,0036 yp%3,94 ağırlık

Borçlanma aracı (2)0,0161 yp%15,19 ağırlık

Ters repo (1)0,2112 yp%71,59 ağırlık

Döviz (1)0,0040 yp%8,44 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0006 yp%0,57 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 8

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters repo	%71,55 tahmini: %71,59	%35,8900	%0,2950	0,2112 yp	Tahmini hesaplama
US900123DF45USD Eurobond	%9,52 tahmini: %9,50	%6,1272	%0,1543	0,0147 yp	Hesaplanan değer
$USDDöviz	%8,47 tahmini: %8,44	50,19 ₺	%0,0468	0,0040 yp	18:1013/11
US900123CY43USD Eurobond	%5,70 tahmini: %5,69	%6,8420	%0,0262	0,0015 yp	Hesaplanan değer
V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu	%3,94	1,201273 ₺	%0,0914	0,0036 yp	13/11
Darphane Altın Sertifikası	%0,82 tahmini: %0,82	70,20 ₺	%0,3000	0,0025 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%0,57	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0006 yp	Tahmini hesaplama
Yönetim Ücreti	—	%2,00	-%0,0164	-0,0164 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0826 yp9 seans

Ortalama fark-0,0023 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,0888	—	—
12 Kas 2026	%0,0071	-%0,0076	-0,0147
11 Kas 2026	%0,0330	%0,1976	0,1646
10 Kas 2026	%0,0109	%0,2050	0,1941
9 Kas 2026	%0,1208	%0,0799	-0,0409
6 Kas 2026	%0,2487	%0,0759	-0,1728
5 Kas 2026	%0,1084	%0,0138	-0,0946
4 Kas 2026	%0,1186	%0,1022	-0,0165
3 Kas 2026	%0,0914	%0,0489	-0,0425
2 Kas 2026	%0,1186	%0,1212	0,0026

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu