Yapı Kredi Portföy Karma Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,1853

AÇIKLANAN GETİRİ%0,1909

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,1853

Model tahmini%0,1853

Veri kapsamı

108 / 108 kalem

97Kaynak verisi

11Hesaplanan

0Beklenen

3 temsili kalem

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

BIMAS

0,0474

DİBS · 09.01.2030

0,0433

ASTOR

-0,0377

CCOLA

0,0231

Yönetim ücreti

-0,0226

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

BIMAS%1,93

0,0474yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ASTOR-%7,56

-0,0377yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (67)0,0856 yp%25,24 ağırlık

Yatırım fonu (11)0,0168 yp%12,34 ağırlık

Borçlanma aracı (21)0,0941 yp%59,19 ağırlık

Ters repo (1)0,0014 yp%0,46 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Vadeli pozisyon (1)0,0071 yp%2,09 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0030 yp%3,02 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0226 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 104

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRT090130T12Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%13,46 tahmini: %13,23	102,82 ₺	%0,3274	0,0433 yp	00:3613/11
TRT120929T12Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%7,00 tahmini: %6,88	102,07 ₺	-%0,0862	-0,0059 yp	00:3613/11
TRT140727T14Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%6,96 tahmini: %6,83	102,61 ₺	%0,2852	0,0195 yp	00:3613/11
TRT021030T18Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%5,71 tahmini: %5,56	101,25 ₺	-%0,0171	-0,0010 yp	00:3613/11
TRT040729T14Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%5,19 tahmini: %5,09	103,02 ₺	%0,3454	0,0176 yp	00:3613/11
TRT051033T12Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%4,49 tahmini: %4,34	100,86 ₺	-%0,2749	-0,0119 yp	00:3613/11
Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Pragma Capital Partners Teknoloji Fırsatları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%3,85 tahmini: %3,73	4,180116 ₺	-%0,0005	0,0000 yp	13/11
TRT100730T13Hazine Ve Maliye Bakanlığı	%3,31 tahmini: %3,23	102,09 ₺	%0,2704	0,0087 yp	00:3613/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%3,26 tahmini: %3,13	345,50 ₺	%0,2175	0,0068 yp	18:1013/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%3,08 tahmini: %3,02	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0030 yp	Tahmini hesaplama

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0260 yp9 seans

Ortalama fark0,0085 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1853	—	—
12 Kas 2026	%0,3154	%0,3158	0,0004
11 Kas 2026	%0,0910	%0,0937	0,0027
10 Kas 2026	%0,1586	%0,1590	0,0005
9 Kas 2026	%0,6439	%0,6437	-0,0002
6 Kas 2026	%0,4208	%0,4643	0,0435
5 Kas 2026	-%0,1707	-%0,2232	-0,0525
4 Kas 2026	%1,0812	%1,1893	0,1080
3 Kas 2026	%0,1850	%0,1836	-0,0014
2 Kas 2026	%0,5426	%0,5178	-0,0248

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu