Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

-%0,0051

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0337

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması-%0,0051

Model tahmini-%0,0051

Veri kapsamı

52 / 52 kalem

40Kaynak verisi

12Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ZPLIB

-0,0777

ASTOR

-0,0592

ZMY

-0,0566

GSDHO

0,0420

SUWEN

0,0328

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

GSDHO%4,91

0,0420yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ZPLIB-%0,82

-0,0777yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (26)0,1000 yp%33,56 ağırlık

Borsa yatırım fonu (2)-0,0573 yp%29,82 ağırlık

Yatırım fonu (9)-0,0669 yp%18,50 ağırlık

Borçlanma aracı (5)0,0263 yp%13,41 ağırlık

Ters repo (1)0,0104 yp%3,55 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0007 yp%0,75 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0185 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 46

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ziraat Portföy BIST Tlref Endeksi Borsa Yatırım Fonu	%21,03 tahmini: %20,30	1.489,50 ₺	%0,1008	0,0205 yp	18:1013/11
TRT131027T36Hazine	%9,53 tahmini: %9,20	102,89 ₺	%0,2269	0,0209 yp	00:1813/11
Ziraat Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%8,91 tahmini: %8,60	3,419336 ₺	%0,0636	0,0055 yp	13/11
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%8,69 tahmini: %9,52	200,55 ₺	-%0,8160	-0,0777 yp	18:1013/11
TRT150328T24Hazine	%4,26 tahmini: %4,12	102,35 ₺	%0,1261	0,0052 yp	00:1813/11
Ziraat Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon	%3,93 tahmini: %3,50	5,721262 ₺	-%1,6162	-0,0566 yp	13/11
Ters Repo	%3,68 tahmini: %3,55	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0104 yp	Tahmini hesaplama
Koç Holding A.Ş.	%3,04 tahmini: %3,13	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0105 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%2,95 tahmini: %3,14	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0099 yp	18:1013/11
Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu	%2,90 tahmini: %2,83	4,236649 ₺	-%0,4307	-0,0122 yp	13/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0250 yp9 seans

Ortalama fark-0,0094 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,0051	—	—
12 Kas 2026	%0,4278	%0,3487	-0,0791
11 Kas 2026	-%0,0640	-%0,1100	-0,0460
10 Kas 2026	-%0,0339	-%0,0028	0,0312
9 Kas 2026	%1,0126	%1,0071	-0,0054
6 Kas 2026	%0,7236	%0,7106	-0,0130
5 Kas 2026	%0,1834	%0,1988	0,0154
4 Kas 2026	%1,7966	%1,8160	0,0194
3 Kas 2026	%0,1463	%0,1505	0,0043
2 Kas 2026	%0,5270	%0,5156	-0,0114

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu