Ziraat Portföy Altıncı Serbest Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Haftalık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

TAHMİN ORTALAMASI

-%0,1552

AÇIKLANAN GETİRİ-%0,1660

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini-%0,2546

Model tahmini-%0,0558

Veri kapsamı

13 / 13 kalem

5Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

EFOR

-0,5470

Ters repo

0,1924

GENIL

0,0406

Kısa · USDTRY

0,0255

VİOP nakit teminatı

0,0225

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

Ters repo%0,29

0,1924yüzde puan

En yüksek negatif katkı

EFOR-%10,00

-0,5470yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (3)-0,4843 yp%10,20 ağırlık

Ters repo (1)0,1924 yp%65,71 ağırlık

Takasbank Para Piyasası (1)0,0001 yp%0,04 ağırlık

Vadeli pozisyon (2)0,0187 yp-%92,68 net pozisyon

Nakit teminat (1)0,0225 yp%22,77 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0041 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 9

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%65,83 tahmini: %65,71	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,1924 yp	Tahmini hesaplama
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%22,80 tahmini: %22,77	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0225 yp	Tahmini hesaplama
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.	%5,34 tahmini: %5,47	10,53 ₺	-%10,0000	-0,5470 yp	18:1013/11
Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%4,35 tahmini: %4,29	15,68 ₺	%0,5128	0,0220 yp	18:1013/11
Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%0,33 tahmini: %0,44	5,04 ₺	%9,3275	0,0406 yp	18:1013/11
Takasbank Para Piyasası	%0,04	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0001 yp	Tahmini hesaplama
Kısa · USDTRY · Kasım 2026	-%43,32	50,97	%0,0157	-0,0068 yp	18:1513/11
Kısa · USDTRY · Aralık 2026	-%49,37	52,25	-%0,0517	0,0255 yp	18:1513/11
Yönetim Ücreti	—	%0,50	-%0,0041	-0,0041 yp	Hesaplanan değer

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0504 yp9 seans

Ortalama fark-0,0250 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Ortalama tahmin	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	-%0,1552	—	—
12 Kas 2026	-%0,3183	-%0,2777	0,0406
11 Kas 2026	%0,1424	%0,1362	-0,0062
10 Kas 2026	%0,1052	%0,1184	0,0132
9 Kas 2026	%0,6732	%0,5888	-0,0843
6 Kas 2026	%0,4336	%0,4067	-0,0269
5 Kas 2026	%0,2441	%0,2223	-0,0217
4 Kas 2026	%0,0331	%0,0106	-0,0225
3 Kas 2026	%0,1368	-%0,0409	-0,1777
2 Kas 2026	%0,2313	%0,2916	0,0603

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

43. Hafta 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 4 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu