Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,1126

AÇIKLANAN GETİRİ%0,0659

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,1140

Tahmin ortalaması%0,1133

Veri kapsamı

43 / 43 kalem

35Kaynak verisi

8Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

DİBS · 13.10.2027

0,0485

ZCN

-0,0388

ZPLIB

-0,0274

Ters repo

0,0235

ALARK

0,0226

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

DİBS · 13.10.2027%0,23

0,0485yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ZCN-%1,13

-0,0388yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (17)0,0673 yp%8,40 ağırlık

Borsa yatırım fonu (4)0,0155 yp%27,44 ağırlık

Yatırım fonu (9)-0,0447 yp%17,82 ağırlık

Borçlanma aracı (4)0,0654 yp%35,09 ağırlık

Ters repo (1)0,0235 yp%8,01 ağırlık

Döviz (1)0,0000 yp<%0,01 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0034 yp%3,47 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 38

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
TRT131027T36Hazine	%21,59 tahmini: %21,36	102,89 ₺	%0,2269	0,0485 yp	00:1813/11
Ziraat Portföy BIST Tlref Endeksi Borsa Yatırım Fonu	%19,54 tahmini: %19,34	1.489,50 ₺	%0,1008	0,0195 yp	18:1013/11
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu	%8,56 tahmini: %8,48	5,629652 ₺	%0,0968	0,0082 yp	13/11
TRT150328T24Hazine	%8,09 tahmini: %8,03	102,35 ₺	%0,1261	0,0101 yp	00:1813/11
Ters Repo	%8,09 tahmini: %8,01	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0235 yp	Tahmini hesaplama
TRT081128T15Hazine	%4,16 tahmini: %4,11	102,22 ₺	%0,2727	0,0112 yp	00:1813/11
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	%3,61 tahmini: %3,43	3,820847 ₺	-%1,1302	-0,0388 yp	13/11
VİOP Nakit TeminatıNakit teminat	%3,50 tahmini: %3,47	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,0990	0,0034 yp	Tahmini hesaplama
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%2,99 tahmini: %3,36	200,55 ₺	-%0,8160	-0,0274 yp	18:1013/11
Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%2,85 tahmini: %3,02	134,10 ₺	%0,4118	0,0124 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0493 yp9 seans

Ortalama fark-0,0022 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,1126	—	—
12 Kas 2026	%0,2332	%0,2163	-0,0168
11 Kas 2026	%0,0434	%0,0494	0,0061
10 Kas 2026	%0,1403	%0,1999	0,0597
9 Kas 2026	%0,3868	%0,3656	-0,0213
6 Kas 2026	%0,2831	%0,2122	-0,0708
5 Kas 2026	%0,1624	%0,3026	0,1402
4 Kas 2026	%0,6617	%0,6677	0,0060
3 Kas 2026	%0,0918	%0,0368	-0,0550
2 Kas 2026	%0,2149	%0,1471	-0,0678

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu