Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

MODEL TAHMİNİ

%0,2408

AÇIKLANAN GETİRİ%0,3060

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Rapor tahmini%0,2370

Tahmin ortalaması%0,2389

Veri kapsamı

31 / 31 kalem

24Kaynak verisi

7Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

GARAN

-0,1680

ENJSA

0,1578

CCOLA

0,1326

SAHOL

0,0723

ALARK

0,0699

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ENJSA%3,21

0,1578yüzde puan

En yüksek negatif katkı

GARAN-%1,51

-0,1680yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Hisse (24)0,2252 yp%91,01 ağırlık

Ters repo (1)0,0303 yp%10,33 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0185 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 26

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Ters Repo	%11,14 tahmini: %10,33	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0303 yp	Tahmini hesaplama
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	%9,99 tahmini: %11,15	150,30 ₺	-%1,5072	-0,1680 yp	18:1013/11
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	%9,18 tahmini: %8,35	345,50 ₺	%0,2175	0,0182 yp	18:1013/11
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	%9,15 tahmini: %8,72	85,20 ₺	%0,8284	0,0723 yp	18:1013/11
Koç Holding A.Ş.	%7,89 tahmini: %7,80	207,50 ₺	-%0,3362	-0,0262 yp	18:1013/11
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	%4,85 tahmini: %4,95	37,78 ₺	-%0,3166	-0,0157 yp	18:1013/11
Enerjisa Enerji A.Ş.	%4,79 tahmini: %4,92	122,30 ₺	%3,2068	0,1578 yp	18:1013/11
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	%4,37 tahmini: %3,50	45,02 ₺	-%0,9243	-0,0324 yp	18:1013/11
Türk Hava Yolları A.O.	%4,36 tahmini: %5,26	320,25 ₺	%0,3918	0,0206 yp	18:1013/11
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%3,87 tahmini: %4,15	13,55 ₺	-%0,5869	-0,0243 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,0581 yp9 seans

Ortalama fark0,0058 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Model tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2408	—	—
12 Kas 2026	%0,3227	%0,3624	0,0397
11 Kas 2026	-%0,5868	-%0,6529	-0,0661
10 Kas 2026	-%0,4199	-%0,3811	0,0387
9 Kas 2026	%1,7812	%1,8239	0,0426
6 Kas 2026	%1,3854	%1,2732	-0,1122
5 Kas 2026	-%0,1995	-%0,1541	0,0454
4 Kas 2026	%3,8417	%3,9559	0,1142
3 Kas 2026	-%0,0082	-%0,0651	-0,0569
2 Kas 2026	%2,8292	%2,8359	0,0068

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu