Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

Karşılaştır

BIST seansı kapalı

Aylık rapor

13 Kasım 2026

Kapanış verisi: 18:10

RAPOR TAHMİNİ

%0,2603

30 Ekim 2026 tarihli portföy

Tahmin ortalaması%0,2564

Model tahmini%0,2525

Veri kapsamı

19 / 19 kalem

13Kaynak verisi

6Hesaplanan

0Beklenen

Tam veri

Getiriyi ne etkiliyor?

En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem

yüzde puan

ESGU

0,1629

ICLN

-0,1327

ESGE

0,1236

ZSR25

0,0394

Ters repo

0,0271

Öne çıkan katkılar

En yüksek pozitif katkı

ESGU%0,85

0,1629yüzde puan

En yüksek negatif katkı

ICLN-%0,75

-0,1327yüzde puan

Varlık türlerine göre katkı

Yabancı hisse / ETF (3)0,1538 yp%55,93 ağırlık

Borsa yatırım fonu (1)0,0394 yp%13,50 ağırlık

Yatırım fonu (8)0,0554 yp%19,49 ağırlık

Ters repo (1)0,0271 yp%9,24 ağırlık

Döviz (1)0,0010 yp%2,06 ağırlık

Nakit teminat (1)0,0001 yp%0,08 ağırlık

Yönetim ücreti (1)-0,0164 yp%0,00 ağırlık

Portföydeki tüm kalemler 16

Ağırlıklar rapor tarihindeki fon değerine göredir.

30 Ekim 2026 portföyü

Varlık		Fiyat / yıllık oran			Kaynak zamanı
Yabancı hisse / ETF	%20,00 tahmini: %19,18	49,39 $	%0,6445	0,1236 yp	13/11
Yabancı hisse / ETF	%19,81 tahmini: %19,12	166,39 $	%0,8520	0,1629 yp	13/11
Yabancı hisse / ETF	%17,40 tahmini: %17,63	15,87 $	-%0,7526	-0,1327 yp	13/11
Ziraat Portföy BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	%12,62 tahmini: %13,50	48,14 ₺	%0,2917	0,0394 yp	18:1013/11
Ters Repo	%9,47 tahmini: %9,24	%35,63Tahmini yıllık oran	%0,2929	0,0271 yp	Tahmini hesaplama
Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu	%5,16 tahmini: %5,17	5,282439 ₺	%0,2504	0,0129 yp	13/11Tahmini hesaplama
Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%3,46 tahmini: %3,64	8,352145 ₺	%0,3658	0,0133 yp	13/11Tahmini hesaplama
İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%2,72 tahmini: %2,91	2,167244 ₺	-%0,0423	-0,0012 yp	13/11Tahmini hesaplama
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%2,57 tahmini: %2,69	10,713852 ₺	%0,2313	0,0062 yp	13/11Tahmini hesaplama
$USDDöviz	%2,13 tahmini: %2,06	50,19 ₺	%0,0468	0,0010 yp	18:1013/11

Katkı: yüzde puan (yp)

Tahminler ne kadar tuttu?

Son 10 seansın tahmini ve açıklanan getirisi.

Ortalama sapma0,1643 yp9 seans

Ortalama fark0,0150 ypAçıklanan getiri − tahmin

Seans	Rapor tahmini	Açıklanan getiri	Sapma (yp)
13 Kas 2026	%0,2603	—	—
12 Kas 2026	-%0,5295	-%0,4307	0,0987
11 Kas 2026	%0,7097	%0,5500	-0,1597
10 Kas 2026	%0,2372	%0,4255	0,1883
9 Kas 2026	%1,3527	%1,4379	0,0853
6 Kas 2026	-%1,4472	-%1,6489	-0,2017
5 Kas 2026	-%0,6137	-%0,2169	0,3968
4 Kas 2026	%2,7099	%2,5751	-0,1349
3 Kas 2026	%0,0713	%0,1089	0,0376
2 Kas 2026	%1,1462	%0,9706	-0,1756

Tahmin ve açıklanan getiri

Her seansın model tahmini ve açıklanan getirisi, altta fonun dönem içindeki getirisi. Getirisi açıklanmamış seanslar boş kalır.

Raporların kayıtlı tahminleri

Her raporun tahminleri kendi dönemindeki değerleriyle saklanır. Geriye dönük hesaplamalar ve o gün kaydedilen tahminler ayrıca belirtilir.

Bu fona ait kayıtlı bir rapor tahmini henüz yok. İlk hesaplama tamamlandığında burada yer alacak.

RAPOR

10. Ay 2026 · 30 Ekim 2026 değerlemesi

KAP yayımı: 9 Kasım 2026

KAP bildirimi Portföy raporu